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泰达宏利复兴伟业(001170)

泰达宏利复兴伟业(001170)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1172356582.46NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-62897888.59589733593.87343279086.00
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款247987.70140579.87474793.70
基金赎回款819140.15952453.573248236.06
基金单位交易产生的基金净值变动数-571152.45-811873.70-2773442.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值512947978.511172356582.461132294081.29
单位:元