会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 151134141.76 | 151134141.76 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2788432.14 | 2266238.51 | 29225823.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 64247.31 | 122295.05 | 81472.72 |
基金赎回款 | 102938.81 | 1197854.00 | 1423574.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -38691.50 | -1075558.95 | -1342101.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 74288922.31 | 85435203.14 | 151134141.76 |
单位:元 |