会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3597050330.34 | 3597050330.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1448162035.48 | 789899807.43 | 1368023452.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21106679.41 | 31985908.62 | 42620357.17 |
| 基金赎回款 | 23094394.82 | 194574827.19 | 94134405.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1987715.41 | -162588918.57 | -51514048.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4827604906.37 | 4575922438.99 | 3597050330.34 |
| 单位：元 |
