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北信瑞丰平安中国(001154)

北信瑞丰平安中国(001154)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值29291742.3542997955.8342997955.83
二、本期经营活动:   
基金净收益953251.5817330706.357914212.60
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1507.74500.3119281.55
基金赎回款44895.06192770.151883603.46
基金单位交易产生的基金净值变动数-43387.32-192269.84-1864321.91
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值23957679.7529291742.3551185070.19
单位:元