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汇丰晋信恒生A股C(001149)

汇丰晋信恒生A股C(001149)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值372923243.41372923243.41NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-29381095.60-9353926.36104399282.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款302890.70451999.11326118.78
基金赎回款386617.911633774.033818368.16
基金单位交易产生的基金净值变动数-83727.21-1181774.92-3492249.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值323909530.59335931584.31372923243.41
单位:元