会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 681970726.43 | 681970726.43 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71864417.11 | 86986315.24 | 371260145.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 206133.87 | 458484.13 | 2011140.96 |
| 基金赎回款 | 1377428.09 | 4765001.54 | 3726066.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1171294.22 | -4306517.41 | -1714925.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 986490790.00 | 733717688.50 | 681970726.43 |
| 单位：元 |
