会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 954054047.02 | 954054047.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 77558774.96 | 40415604.89 | 496756519.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 53837.84 | 97909.38 | 256969.73 |
基金赎回款 | 423342.51 | 1248258.74 | 7517691.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -369504.67 | -1150349.36 | -7260721.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 497883603.28 | 638645762.82 | 954054047.02 |
单位:元 |