会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2318830420.64 | 2318830420.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 200496932.16 | 156644361.59 | 1499965487.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 915583.08 | 3690543.51 | 7533225.79 |
基金赎回款 | 2914492.51 | 14503837.02 | 25862615.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1998909.43 | -10813293.51 | -18329389.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2318124952.70 | 2322315418.70 | 2318830420.64 |
单位:元 |