会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 45184778.64 | 45184778.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3316321.03 | 746452.85 | 3959564.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1296529.94 | 10.90 | NaN |
基金赎回款 | 3053501.43 | 407.92 | 50188.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1756971.49 | -397.02 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 43437552.28 | 41402119.69 | 45184778.64 |
单位:元 |