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鹏华弘利灵活配置C(001123)

鹏华弘利灵活配置C(001123)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN920235167.14
二、本期经营活动:   
基金净收益124443911.1960937938.9133691706.98
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2196.701839.2249419.23
基金赎回款130221648.25357927.8396135.68
基金单位交易产生的基金净值变动数-130219451.55-356088.61-46716.45
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值654560694.321324032983.45902360587.88
单位:元