会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 356632512.01 | 241551195.31 | 241551195.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15418303.55 | 22526866.32 | 7451811.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 466716.09 | 39317.12 | 19.96 |
| 基金赎回款 | 174103.81 | 2188.15 | 1.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 292612.28 | 37128.97 | 18.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 371917015.71 | 356632512.01 | 345566344.83 |
| 单位：元 |
