会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 425422560.16 | 425422560.16 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1553203.39 | 26158002.81 | 231634159.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2657689.41 | 9634.37 | 10133462.73 |
基金赎回款 | 32753.28 | 1886912.34 | 3693919.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2624936.13 | -1877277.97 | 6439543.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 267195848.19 | 326868039.19 | 425422560.16 |
单位:元 |