会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 679251120.75 | 679251120.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11612914.10 | -3553272.78 | 171250169.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 260093.29 | 637120.63 | 1352860.42 |
基金赎回款 | 1321544.21 | 2123613.48 | 53668165.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1061450.92 | -1486492.85 | -52315305.08 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 505748501.53 | 807203176.42 | 679251120.75 |
单位:元 |