会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 264741644.13 | 264741644.13 | 288827268.04 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 50016539.04 | 21655528.24 | 94943751.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 117733.43 | 150508.09 | 4141.64 |
基金赎回款 | 249049.84 | 10625425.03 | 1539760.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -131316.41 | -10474916.94 | -1535618.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 153235406.91 | 226621908.65 | 264741644.13 |
单位:元 |