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广发生物科技指数美元(001093)

广发生物科技指数美元(001093)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值100586395.99100586395.99160633254.41
二、本期经营活动:   
基金净收益-5153947.236549422.5512321538.67
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款466612.57790727.20583870.44
基金赎回款678174.081773484.361143367.78
基金单位交易产生的基金净值变动数-211561.51-982757.16-559497.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值144479445.92111748063.58100586395.99
单位:元