会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1533287261.81 | 1533287261.81 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7932063.03 | 8363599.53 | -44685839.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 427828.10 | 1721066.57 | 2533181.40 |
| 基金赎回款 | 11321072.77 | 7178219.39 | 8991533.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10893244.67 | -5457152.82 | -6458352.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1146916817.65 | 1075898728.99 | 1533287261.81 |
| 单位：元 |
