会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 211143928.84 | 211143928.84 | 448376310.16 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 76175341.75 | 19893575.62 | 115644258.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 55922.31 | 228607.07 | 31008.50 |
基金赎回款 | 276322.93 | 809541.54 | 1515484.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -220400.62 | -580934.47 | -1484476.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 248294112.86 | 176640420.16 | 211143928.84 |
单位:元 |