会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2516963068.36 | 2516963068.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 403975462.17 | 184662813.12 | 722286342.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3159075.98 | 2602515.09 | 2462695.55 |
| 基金赎回款 | 11976814.69 | 9018660.02 | 11483000.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8817738.71 | -6416144.93 | -9020304.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2794989164.02 | 2511578751.13 | 2516963068.36 |
| 单位：元 |
