会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 855243315.33 | 855243315.33 | 627326193.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18559123.75 | 56269972.18 | 293640336.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 151456.20 | 803751.79 | 646791.39 |
基金赎回款 | 215037.50 | 18133213.40 | 8033307.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -63581.30 | -17329461.61 | -7386516.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 812172047.91 | 681556194.57 | 855243315.33 |
单位:元 |