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新华策略精选股票(001040)

新华策略精选股票(001040)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值627326193.76469945429.91469945429.91
二、本期经营活动:   
基金净收益158298215.32284692953.57179818611.19
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2352596.3872310.55436822.79
基金赎回款5219356.925740659.821906396.86
基金单位交易产生的基金净值变动数-2866760.54-5668349.27-1469574.07
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值565739022.14627326193.76557873214.38
单位:元