会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 669285749.65 | 669285749.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71972741.54 | 90515262.69 | 386416056.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36488.15 | 453661.40 | 526994.05 |
基金赎回款 | 793631.54 | 4645649.75 | 4706643.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -757143.39 | -4191988.35 | -4179649.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 502366735.29 | 584299333.09 | 669285749.65 |
单位:元 |