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华夏沪深300增强C(001016)

华夏沪深300增强C(001016)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1237791068.781237791068.78NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益36234522.1876124778.79322332704.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2460350.382570564.853610619.88
基金赎回款2271899.9910324024.058361205.55
基金单位交易产生的基金净值变动数188450.39-7753459.20-4750585.67
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1502951782.551382565402.251237791068.78
单位:元