会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1237791068.78 | 1237791068.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36234522.18 | 76124778.79 | 322332704.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2460350.38 | 2570564.85 | 3610619.88 |
| 基金赎回款 | 2271899.99 | 10324024.05 | 8361205.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 188450.39 | -7753459.20 | -4750585.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1502951782.55 | 1382565402.25 | 1237791068.78 |
| 单位：元 |
