会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 18436121.84 | 95487295.22 | 95487295.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -100549.71 | 11011349.72 | 3143837.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 465.30 | 289.57 | 303315.24 |
基金赎回款 | 18482.70 | 1798320.65 | 987732.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18017.40 | -1798031.08 | -684416.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2277369.60 | 18436121.84 | 105272671.89 |
单位:元 |