会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 909756548.92 | 909756548.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 664937.40 | 81598037.67 | 493461160.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 135350.67 | 401266.57 | 1228182.20 |
基金赎回款 | 735085.99 | 3849965.66 | 3082216.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -599735.32 | -3448699.09 | -1854034.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 647426013.32 | 709897008.25 | 909756548.92 |
单位:元 |