会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1551141547.27 | 1551141547.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2375605.67 | 102695899.44 | 924389433.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 80184.59 | 334155.00 | 527531.92 |
基金赎回款 | 365040.06 | 3952958.79 | 5209781.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -284855.47 | -3618803.79 | -4682249.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1141734827.06 | 1376724966.01 | 1551141547.27 |
单位:元 |