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中银新动力股票(000996)

中银新动力股票(000996)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1551141547.271551141547.27NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益2375605.67102695899.44924389433.43
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款80184.59334155.00527531.92
基金赎回款365040.063952958.795209781.71
基金单位交易产生的基金净值变动数-284855.47-3618803.79-4682249.79
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1141734827.061376724966.011551141547.27
单位:元