会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1752719632.58 | 1752719632.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 81007388.37 | -5132611.33 | 491238500.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3322769.56 | 2878270.79 | 8186610.29 |
基金赎回款 | 7032818.97 | 18756499.96 | 42892553.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3710049.41 | -15878229.17 | -34705942.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1651354387.15 | 1587233328.04 | 1752719632.58 |
单位:元 |