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北信瑞丰现金添利A(000981)

北信瑞丰现金添利A(000981)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值244361901.60244361901.60924224954.28
二、本期经营活动:   
基金净收益8737845.785622685.7614132351.32
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款55053.02109100.0010804.92
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值59945246.79408374508.91244361901.60
单位:元