会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 545802526.35 | 545802526.35 | 142004972.07 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 65092637.64 | 17648311.03 | 214363101.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 654451.57 | 667482.30 | 536152.80 |
基金赎回款 | 872639.15 | 7940655.71 | 4405313.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -218187.58 | -7273173.41 | -3869161.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 670959361.77 | 391182324.16 | 545802526.35 |
单位:元 |