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中邮核心科技创新(000966)

中邮核心科技创新(000966)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值138290019.35NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益6461560.4778470902.1444197679.68
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款55730.5178338.23601958.47
基金赎回款271714.521099999.261308758.06
基金单位交易产生的基金净值变动数-215984.01-1021661.03-706799.59
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值116681158.09138290019.35176370343.16
单位:元