会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 248582406.85 | 248582406.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3180208.95 | 12648584.38 | 103765161.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 55244.65 | 569955.10 | 278523.73 |
基金赎回款 | 328797.76 | 1964996.52 | 2536711.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -273553.11 | -1395041.42 | -2258187.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 120775142.48 | 154364799.26 | 248582406.85 |
单位:元 |