会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3225800717.90 | 3225800717.90 | 914018928.06 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -284971256.07 | 504394907.58 | 989239874.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3613590.93 | 6867646.70 | 7762742.36 |
基金赎回款 | 5240252.49 | 61690720.32 | 50068175.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1626661.56 | -54823073.62 | -42305433.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3468921583.72 | 3922562097.20 | 3225800717.90 |
单位:元 |