会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2118675140.49 | 2118675140.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -96087714.79 | 437945986.42 | 1132743752.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1940319.45 | 4803721.13 | 1783269.68 |
| 基金赎回款 | 2762985.09 | 16092247.61 | 12541509.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -822665.64 | -11288526.48 | -10758239.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1756651334.06 | 2210043742.12 | 2118675140.49 |
| 单位：元 |
