会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108211879.87 | 108211879.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -21842.73 | 4354609.44 | 46546242.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4992.51 | 998.50 | 13609.34 |
基金赎回款 | 7224.19 | 373186.99 | 330312.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2231.68 | -372188.49 | -316703.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 69180234.69 | 85284183.53 | 108211879.87 |
单位:元 |