会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3050133670.61 | 3050133670.61 | 2563954548.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 200000760.71 | 280282004.16 | 1274922789.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 77880.14 | 264721.87 | 219843.04 |
基金赎回款 | 781262.58 | 15499468.22 | 12056223.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -703382.44 | -15234746.35 | -11836380.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2062101002.94 | 2481616857.37 | 3050133670.61 |
单位:元 |