会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | |
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一、期初基金净值 | 624411716.80 | 624411716.80 | 624411716.80 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 792623.73 | 28637653.89 | 14522621.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4671.97 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 807421.14 | 206543824.72 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -802749.17 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 183338961.72 | 227757222.90 | 631312242.54 |
单位:元 |