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农银汇理医疗保健(000913)

农银汇理医疗保健(000913)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值3146833178.94NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益728517449.061565939273.781183782588.53
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9968985.742383565.1767914549.02
基金赎回款73768174.0757275457.0586666201.60
基金单位交易产生的基金净值变动数-63799188.33-54891891.88-18751652.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3062368230.013146833178.943227714650.39
单位:元