会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22115030244.30 | 22115030244.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 735721213.83 | 362946918.42 | 574257574.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69184406.46 | 63516130.40 | 60290548.40 |
| 基金赎回款 | 12680.28 | 59120.74 | 3941.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 69171726.18 | 63457009.66 | 60286607.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27613886687.88 | 31233014939.41 | 22115030244.30 |
| 单位：元 |
