会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1386078717.74 | 1386078717.74 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37966230.43 | 18741051.92 | 37848665.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12376.44 | 318940.48 | 107289.01 |
基金赎回款 | 118140.21 | 2042718.66 | 68700.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -105763.77 | -1723778.18 | 38588.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 976839097.84 | 916854535.83 | 1386078717.74 |
单位:元 |