会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 17409823.50 | 17409823.50 | 13079968.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 137032.67 | -219510.77 | 192742.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 229.97 | 79.97 | 3104.71 |
基金赎回款 | 251.88 | NaN | 7405.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21.91 | NaN | -4300.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14508824.78 | 15888350.10 | 17409823.50 |
单位:元 |