会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 612565501.20 | 612565501.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 96172197.54 | 32299520.83 | 151810794.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 411298.70 | 244278.22 | 221845.82 |
| 基金赎回款 | 698048.67 | 1853832.75 | 3788620.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -286749.97 | -1609554.53 | -3566774.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 695285225.46 | 574012741.27 | 612565501.20 |
| 单位：元 |
