会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 19503351.99 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5136705.10 | 8224276.46 | 6805319.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 98145.82 | 2240.67 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 89816.68 | 26315.50 | 54595.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8329.14 | -24074.83 | -54585.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6253627.90 | 525332321.64 | 737307962.59 |
| 单位：元 |
