会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14827197.48 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 272032.30 | 1086491.14 | 469539.65 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 499.50 | 21787.53 |
基金赎回款 | 221675.30 | 203.97 | 190878.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 295.53 | -169090.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12168470.02 | 14827197.48 | 18725415.27 |
单位:元 |