会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 309896230.73 | 309896230.73 | 371604980.68 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 65950818.04 | 19166120.27 | 166707988.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66699.78 | 57500.95 | 136275.45 |
基金赎回款 | 109008.12 | 1233176.35 | 1340405.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42308.34 | -1175675.40 | -1204130.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 276298678.21 | 220965969.44 | 309896230.73 |
单位:元 |