会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59993858753.46 | 59993858753.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1514549805.94 | 725392428.89 | 1255917387.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2171322.05 | 1244822.67 | 2669065.32 |
| 基金赎回款 | 20851.10 | 61264.15 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2150470.95 | 1183558.52 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 73255548253.58 | 74666574879.01 | 59993858753.46 |
| 单位：元 |
