会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 5247796488.90 | 390806073.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 95458690.38 | 90415649.71 | 21963478.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3636169.99 | 893020.53 | 25740.99 |
| 基金赎回款 | 8853722.29 | 158247.67 | 565231.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5217552.30 | 734772.86 | -539490.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5247796488.90 |
| 单位：元 |
