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上投摩根天添盈B(000856)

上投摩根天添盈B(000856)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN5247796488.90390806073.76
二、本期经营活动:   
基金净收益95458690.3890415649.7121963478.39
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3636169.99893020.5325740.99
基金赎回款8853722.29158247.67565231.95
基金单位交易产生的基金净值变动数-5217552.30734772.86-539490.96
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值9911724015.918736777856.945247796488.90
单位:元