会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 5247796488.90 | 390806073.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 95458690.38 | 90415649.71 | 21963478.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3636169.99 | 893020.53 | 25740.99 |
基金赎回款 | 8853722.29 | 158247.67 | 565231.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5217552.30 | 734772.86 | -539490.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9911724015.91 | 8736777856.94 | 5247796488.90 |
单位:元 |