会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 67960837.44 | 67960837.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -969832.47 | -928006.87 | 17264380.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 135060.81 | 47775.15 | 68401.01 |
基金赎回款 | 60594.67 | 141530.77 | 307102.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 74466.14 | -93755.62 | -238701.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51918481.09 | 59032524.37 | 67960837.44 |
单位:元 |