会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1175635084.05 | 1175635084.05 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 292384445.49 | 147205624.81 | 239617300.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7348782.79 | 9780862.66 | 13223980.95 |
基金赎回款 | 22688501.94 | 37746023.26 | 29344403.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15339719.15 | -27965160.60 | -16120422.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1625845790.99 | 1394252051.97 | 1175635084.05 |
单位:元 |