会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4222070146.83 | 4222070146.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 302328716.30 | 1173586154.23 | 2274237983.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11978994.87 | 14828600.13 | 42067392.21 |
基金赎回款 | 61278768.69 | 36486193.92 | 56755118.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -49299773.82 | -21657593.79 | -14687726.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4964980613.75 | 4700727990.12 | 4222070146.83 |
单位:元 |