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易方达天天发货币B(000830)

易方达天天发货币B(000830)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值12002436476.9118839003352.4818839003352.48
二、本期经营活动:   
基金净收益157245605.60495549851.18299732946.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2605800.4956564.6950001.00
基金赎回款1106275.46820851.28384045.55
基金单位交易产生的基金净值变动数1499525.03-764286.59-334044.55
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10715657128.4512002436476.9113206703767.32
单位:元