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银华高端制造业(000823)

银华高端制造业(000823)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值348962343.31NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益43977736.99160507627.4760708150.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款412883.45136762.43550949.69
基金赎回款1667746.751536990.191702115.50
基金单位交易产生的基金净值变动数-1254863.30-1400227.76-1151165.81
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值363750768.94348962343.31334980749.18
单位:元